为加强财政政策与货币政策的协调配合，规范中央国库现金管理操作，根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号文印发）等有关规定，中国人民银行和财政部制定了《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》。现印发你们，请遵照执行。

中国人民银行　　中华人民共和国财政部

二○○六年九月二十五日

附件：中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程.pdf